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해운대인사이트님께서 늘 금리와 스프레드를 체크해주십니다. 먼저 너무 감사하다는 인사 올립니다.

 이번 글의 말미에 무엇이 문제일까요? 프로그램 매매와 AI가 문제일까요라고 마무리를 해주셨는데 해당 말씀에 대한 국제금융센터에서 나온 외신 뉴스 정리 요약이 있어서 공유를 합니다.

 저또한 최근의 증시 급등락이 이것이 원인중에 하나가 아닌가 생각합니다.

모두 함께 이 상황에 대해 고민을 하고 자료를 모아보았으면 좋겠습니다.

 아무리 생각해도 비농업 취업자수가 증가하고 시간당 임금이 전년대비 2.9%증가한것이 지금의 국채금리 상승상황을 촉발한것으로 이렇게 폭락했다고 믿기는 어렵습니다.

 국채금리는 이전부터 꾸준히 오르고 있었고 최근에 속도가 조금 빨라져서 3%가까이 근접해간 것일 뿐인데 이정도로 폭락을 해야 될 이슈인것인지 잘 이해가 되지 않습니다.

 오히려 전세계적으로 액티브펀드에서 패시브펀드로 자금이 대거 이동해가고 그 쏠림이 과해지면서 생긴 패시브펀드 운용상 필수적으로 작동되는 프로그램과 알고리즘 매매가 그 태생의 허점인 쏠림 매매가 지금의 폭락을 부추겨서 과도한 위험과 우려로 시장에 현상을 보여준것은 아닌지 생각됩니다.